Future Vs Option Handel

Sollten Sie Futures-Kontrakte oder Optionen handeln. Updated 11. Juli 2016.Deciding zu handeln Futures-Kontrakte oder Futures-Optionen ist eine der ersten Entscheidungen neue Rohstoffhändler machen Viele bestehende Rohstoffhändler auch Waffeln hin und her auf diese Frage, was ist ein besseres Methode für den Handel. Futures und Optionen haben beide ihre Vor-und Nachteile Erfahrene Händler oft verwenden sowohl Futures und Optionen, je nach Situation Einige Händler gerne auf die eine oder andere. Es ist am besten, um die Eigenschaften von jedem zu verstehen, um zu entscheiden Wie man Rohstoffe handeln. Trading Futures-Kontrakte. Futures-Kontrakte sind die reinsten Fahrzeug für den Handel Rohstoffe Diese Verträge sind mehr Flüssigkeit als Optionskontrakte und Sie müssen nicht über die ständigen Optionen Zeitverfall in Wert, dass Optionen experience. Futures Verträge bewegen sich Sorgen Schneller als Optionskontrakte, da sich die Optionen nur im Zusammenhang mit dem Futures-Kontrakt bewegen. Dieser Betrag könnte bei den Geldoptionen 50 Prozent betragen oder vielleicht 10 Prozent für tief aus den Geldoptionen. Für Tageshandelszwecke machen Futures-Kontrakte viel mehr Sinn Es gibt in der Regel weniger Schlupf auf Futures als Optionen Futures Kontrakte bewegen sich schneller als Optionen und sie sind einfacher zu bekommen und aus. Viele professionelle Händler gerne Spread-Strategien verwenden, vor allem in den Getreidemärkten Es ist viel einfacher, Kalender Spreads kaufen und kaufen Verkaufe Front - und Fernmonatsverträge gegeneinander und verbreitete verschiedene Rohstoffe wie den Verkauf von Mais und den Kauf von Weizen. Wende Optionen. Many neue Rohstoffhändler beginnen mit Optionskontrakten Die Hauptattraktion mit Optionen für viele Menschen ist, dass Sie t verlieren können mehr als Ihre Investition, wenn Sie kaufen Optionen Das stimmt, aber wenn Sie nur einen kleinen Teil Ihres Kontos auf jedem Handel riskieren, sind die Chancen, ein negatives Gleichgewicht zu machen, schlank. Die Optionen können ein konservativeres Vorgehen sein, besonders wenn Sie Optionsverteilungsstrategien verwenden Spreads und Bär Put Spreads können die Chancen des Erfolgs erhöhen, wenn Sie für einen längerfristigen Handel zu kaufen und die erste Etappe der Spread ist bereits in das Geld. Futures Optionen sind ein Verschwendung Asset Technisch, Optionen verlieren Wert mit jedem Tag, der vergeht Der Verfall Neigt dazu zu erhöhen, da die Optionen näher an den Auslauf kommen. Es kann frustrierend sein, direkt auf die Richtung des Handels zu sein, aber Ihre Optionen verlaufen immer noch wertlos, weil der Markt sich nicht weit genug verschoben hat, um die Zeit zu verkürzen. Nur als Zeitverfall von Optionen Kann gegen Sie arbeiten, es kann auch für Sie arbeiten, wenn Sie eine Option verkaufen Strategie Einige Händler exklusiv verkaufen Optionen, um die Vorteile der Tatsache, dass ein großer Prozentsatz der Optionen auslaufen wertlos Sie haben unbegrenzte Risiko, wenn Sie Optionen verkaufen, aber die Chancen von Gewinnen auf jedem Handel sind besser als Kauf Optionen. Optionen don t bewegen sich so schnell wie Futures-Kontrakte, aber einige Option Trader wie es so Sie können gestoppt werden aus einem Futures-Handel sehr schnell mit einem wilden Swing Ihr Risiko ist auf Optionen begrenzt, So können Sie reiten viele der wilden Schaukeln in den Futures-Preisen. Solange der Markt erreicht Ihr Ziel in der erforderlichen Zeit, können Optionen eine sicherere Wette. Ich in der Regel gerne Futures-Verträge zu handeln und ich auch verwenden Option Verkauf von Strategien I Noch kaufen Optionen bei Gelegenheit und manchmal werde ich Option Spreads Sie können fast immer eine ideale Option in jedem Rohstoff-Markt zu jeder Zeit, wenn ich weniger Risiko auf einen Handel wollen, werde ich in der Regel verkaufen eine Option statt mit einem Futures-Vertrag. Zum Beispiel, wenn ich dachte, der Kaffee-Markt war zu volatil und es könnte zu viel Risiko Kauf eines Futures-Kontrakts Die täglichen Schaukeln sind 2.000 und ich möchte nicht von normal täglichen Schwankungen gestoppt werden. In diesem Fall könnte ich verkaufen In der Nähe des Geldes, wenn ich dachte, der Markt ging höher Mein Risiko ist mehr als halbiert mit dieser Strategie und solange der Markt über dem Ausübungspreis bei Verfall ist, mache ich 100 Prozent auf den Handel minus Kommissionen. Es gibt Profis Und Nachteile auf jeder Seite Jeder Händler sollte sich auf, wie man voll ausnutzen Futures-Kontrakte und Optionen Von dort aus ist es eine Frage der Verwendung der Strategien, die Sinn für Sie. Updated von Andrew Hecht 11. April 2016.Both Futures und Optionen sind Derivate Denken Sie an die Welt der Rohstoffe als Pyramide An der Spitze der Struktur ist der physische Rohstoff selbst. Alle Preise für andere Fahrzeuge wie Futures, Optionen und sogar ETF - und ETN-Produkte stammen aus der Preisaktion in der physischen Ware Aus diesem Grund sind Futures und Optionen Derivate. Futures haben Liefer - oder Verfallsdaten, wo sie geschlossen werden müssen oder Lieferung muss stattfinden Optionen haben auch Verfallsdaten, an diesen Terminen die Option oder das Recht, die zugrunde liegende Zukunft zu kaufen oder zu verkaufen, verfallen. Lange Optionen sind weniger riskant als kurze Optionen Wenn Sie eine Option kaufen, ist alles, was gefährdet ist die Prämie für den Anruf bezahlt oder setzen Option Optionen sind Preisversicherung sie versichern ein Preisniveau genannt den Ausübungspreis für den Käufer der Option Der Preis von Die Option ist die Prämie Premium ist ein Begriff im Versicherungsgeschäft verwendet, Rohstoff-Option Preise sind Prämien Stärkung der Art der Preisversicherung Allerdings, wenn man eine Option verkauft werden sie die Versicherungsgesellschaft Der maximale Gewinn für den Verkauf oder die Gewährung einer Option ist die Prämie erhalten Ein Versicherungsunternehmen kann nie mehr als die Prämien bezahlen von denjenigen, die die Versicherung bezahlt haben. Da Rohstoffe volatile Vermögenswerte sind, können Optionspreise hoch sein Der Preis einer Option ist eine Funktion der Varianz oder Volatilität des zugrunde liegenden Marktes Die Entscheidung über Ob Futures oder Optionen zu handeln, hängt von einem Risikoprofil, Zeithorizont und Meinung über die Richtung des Marktpreises und der Preisvolatilität ab. Vollständige Artikel anzeigen. Lesen Sie weiter. Was ist der Unterschied zwischen Optionen und Futures. Der wichtigste wesentliche Unterschied zwischen den Optionen Und Futures liegt in den Verpflichtungen, die sie auf ihre Käufer und Verkäufer setzen Eine Option gibt dem Käufer das Recht, aber nicht die Verpflichtung zu kaufen oder zu verkaufen ein bestimmtes Vermögen zu einem bestimmten Preis zu jeder Zeit während der Laufzeit des Vertrages Ein Futures-Kontrakt gibt die Käufer die Verpflichtung, einen bestimmten Vermögenswert zu erwerben, und der Verkäufer zu verkaufen und zu liefern, dass Vermögenswert zu einem bestimmten Zeitpunkt der Zukunft, es sei denn, die Position des Inhabers ist vor Ablauf der Gültigkeit geschlossen. Neben den Provisionen kann ein Investor einen Futures-Kontrakt ohne Upfront eintreten Kosten, während der Kauf einer Optionsposition erfordert die Zahlung einer Prämie Im Vergleich zu der Abwesenheit von upfont Kosten von Futures, kann die Option Prämie als die Gebühr für das Privileg der nicht verpflichtet, den zugrunde liegenden im Falle einer nachteiligen zu zahlen Verschiebung der Preise Die Prämie ist das Maximum, das ein Käufer einer Option verlieren kann. Ein weiterer wesentlicher Unterschied zwischen Optionen und Futures ist die Größe der zugrunde liegenden Position Im Allgemeinen ist die zugrunde liegende Position für Futures-Kontrakte viel größer und die Verpflichtung zum Kauf oder Verkauf Dieser gewisse Betrag zu einem gegebenen Preis macht Futures für den unerfahrenen Investor riskanter Der letzte wesentliche Unterschied zwischen diesen beiden Finanzinstrumenten ist die Art und Weise, wie die Gewinne von den Parteien eingegangen werden. Der Gewinn auf einer Option kann in den folgenden drei Möglichkeiten zur Ausübung der Option realisiert werden Wenn es tief in das Geld geht, das auf den Markt geht und die entgegengesetzte Position einnimmt oder bis zum Verfall wartet und den Unterschied zwischen dem Vermögenspreis und dem Ausübungspreis sammelt. Im Gegensatz dazu werden Gewinne auf Futures-Positionen automatisch täglich vermarktet, was bedeutet, dass die Änderung erfolgt Im Wert der Positionen wird den Futures-Konten der Parteien am Ende eines jeden Handelstages zugerechnet - aber ein Futures-Kontrakthalter kann auch Gewinne realisieren, indem man auf den Markt geht und die entgegengesetzte Position einnimmt Tutorial Optionen Grundlagen Um mehr über Futures zu erfahren, sehen Sie das Tutorium Futures Fundamentals. Learn, welche Unterschiede bestehen zwischen Futures und Optionskontrakten und wie jeder kann verwendet werden, um gegen Investmentrisiken abzusichern Read Answer. Learn, wie Option Verkauf Strategien verwendet werden können, um Premium-Beträge zu sammeln als Einkommen und verstehen, wie verkaufen abgedeckt Read Answer. The schnelle Antwort ist ja und nein Es hängt alles davon ab, wo die Option gehandelt wird Ein Optionskontrakt ist eine Vereinbarung zwischen Read Answer. As eine kurze Zusammenfassung, Optionen sind Finanzderivate, die ihre Inhaber die Recht zu kaufen oder zu verkaufen, ein bestimmtes Vermögen von Read Answer. Explore setzen Option Handel und verschiedene Put-Option Strategien Lernen Sie den Unterschied zwischen traditionellen, Online-und direkte Read Answer. Both Futures und Optionen Handel gelten als fortgeschrittene Formen des Markthandels und erfordern zusätzliche Ausbildung Oder die Antwort lesen. Die Höchstbeträge der Gelder, die die Vereinigten Staaten leihen können Die Schuldenobergrenze wurde im Rahmen des Zweiten Freiheitsanleihegesetzes geschaffen. Der Zinssatz, bei dem ein Depotinstitut in der Federal Reserve Geld an eine andere Depotbank leiht.1 Ein statistisches Maß für die Streuung der Renditen für einen bestimmten Wertpapier oder Marktindex Volatilität kann entweder gemessen werden. Eine Handlung der US-Kongress verabschiedet im Jahr 1933 als Banking Act, die Geschäftsbanken von der Teilnahme an der Investition verboten. Nonfarm Gehaltsliste bezieht sich auf jeden Job außerhalb von Bauernhöfe, private Haushalte und die gemeinnützige Sektor Das US Bureau of Labor. The Währungs-Abkürzung oder Währungssymbol für die indische Rupie INR, die Währung von Indien Die Rupie besteht aus 1.Call Optionen. A Call-Option gibt dem Besitzer das Recht, Aber nicht die Verpflichtung, den zugrunde liegenden Vermögenswert einen Futures-Kontrakt zum angegebenen Ausübungspreis am oder vor dem Verfallsdatum zu erwerben. Sie werden Call-Optionen genannt, weil der Käufer der Option den zugrunde liegenden Vermögenswert vom Verkäufer der Option abrufen kann Dieses Recht oder die Wahl der Käufer macht eine Zahlung an den Verkäufer namens Prämie Diese Prämie ist die meisten der Käufer kann verlieren, da der Verkäufer kann nie mehr Geld verlangen, sobald die Option gekauft wird Der Käufer hofft dann den Preis der Ware oder Futures Wird nach oben verschieben, weil das den Wert seiner Call-Option erhöhen sollte, so dass er es später für einen Gewinn verkaufen kann. Schauen wir uns ein paar Beispiele an, um zu erklären, wie ein Call funktioniert. Real Estate Call Option Example. Let s verwenden ein Land Option-Beispiel, wo Sie wissen, eine Farm, die einen aktuellen Wert von 100.000 hat, aber es gibt eine Chance, dass es drastisch innerhalb des nächsten Jahres, weil Sie wissen, dass eine Hotelkette den Kauf der Immobilie für 200.000, um ein riesiges Hotel dort zu bauen So nimmst du den Besitzer des Landes, ein Bauer, und sag ihm, dass du die Möglichkeit hast, das Land von ihm im nächsten Jahr für 120.000 zu kaufen und du bezahlst ihm 5.000 für dieses Recht oder die Option. Die 5.000 oder Prämie, die du dem gibtst Besitzer ist seine Entschädigung für ihn aufgeben das Recht, das Eigentum über das nächste Jahr an jemand anderes zu verkaufen und verlangt, dass er es Ihnen für 120.000 zu verkaufen, wenn Sie so wählen Ein paar Monate später die Hotelkette nähert sich dem Landwirt und sagen ihm, sie Wird die Immobilie für 200.000 kaufen. Für den Bauer muss er sie informieren, dass er es nicht an sie verkaufen kann, weil er die Option an Sie verkauft hat. Die Hotelkette kommt dann zu dir und sagt, sie wollen, dass du ihnen das Land für 200.000 verkaufst, seit du jetzt bist Haben die Rechte an der Immobilie s Verkauf Sie haben jetzt zwei Möglichkeiten, um Ihr Geld zu machen In der ersten Wahl können Sie Ihre Option ausüben und kaufen Sie die Immobilie für 120.000 aus dem Landwirt und drehen Sie sich um und verkaufen Sie es an die Hotelkette für 200.000 für Ein Gewinn von 75.000. 200.000 von der Hotelkette. 120.000 an den bauer 5.000 für den Preis der Option. Leider haben Sie nicht 120.000, um die Immobilie zu kaufen, so dass Sie mit der zweiten Wahl verlassen werden. Die zweite Wahl ermöglicht es Ihnen, nur die Option direkt an die Hotelkette für einen schönen Gewinn zu verkaufen und dann sie Kann die Option ausüben und das Land vom Landwirt kaufen Wenn die Option dem Inhaber erlaubt, die Immobilie für 120.000 zu kaufen und das Eigentum jetzt 200.000 wert ist, dann muss die Option mindestens 80.000 wert sein, was genau das ist, was die Hotelkette bereit ist Bezahlen Sie dafür In diesem Szenario werden Sie immer noch 75.000. 80.000 von der Hotelkette. 5.000 bezahlt für die Option. In diesem Beispiel ist jeder glücklich Der Bauer bekam 20.000 mehr als er dachte, das Land war wert plus 5.000 für die Option netting ihm ein 25.000 Gewinn Die Hotelkette bekommt die Eigenschaft für den Preis, den sie bereit waren zu zahlen und können Jetzt bauen ein neues Hotel Sie haben 75.000 auf eine begrenzte Risiko-Investition von 5.000 wegen Ihrer Einsicht Dies ist die gleiche Wahl, die Sie in den Rohstoff-und Futures-Optionen Märkte Sie handeln wird Sie in der Regel nicht ausüben Ihre Option und kaufen die zugrunde liegende Ware, weil Dann musst du mit dem Geld für die Marge auf die Futures-Position kommen, so wie du es hättest mit den 120.000 kommen müssen, um das Eigentum zu kaufen. Stattdessen drehen Sie sich einfach um und verkaufen Sie die Option auf dem Markt für Ihren Gewinn Hatte das Hotel Kette entschied nein zu aber die Eigenschaft dann hättest du die Option auslaufen lassen wertlos und hätte die 5.000 verloren. Fristen Call Option Beispiel. Jetzt lassen Sie ein Beispiel, dass Sie tatsächlich in die Futures-Märkte beteiligt sein Nehmen Sie denken, dass Sie denken Gold wird im Preis gehen und Dezember Gold-Futures sind derzeit Handel auf 1.400 pro Unze und es ist jetzt Mitte September So kaufen Sie ein Dezember Gold 1.500 Call für 10 00, die 1.000 je 1 00 in Gold ist 100 wert Szenario als Option Käufer die meisten Sie sind riskieren auf diese besondere Handel ist 1.000, was ist die Kosten für die Option Ihr Potenzial ist unbegrenzt, da die Option wird wert sein, was Dezember Gold Futures sind über 1.500 Im perfekten Szenario würden Sie die Option zu verkaufen Zurück für einen Gewinn, wenn Sie denken, Gold hat gekrönt Lassen Sie uns sagen, Gold bekommt auf 1.550 pro Unze bis Mitte November, die ist, wenn Dezember Gold Optionen auslaufen und Sie wollen Ihre Gewinne nehmen Sie sollten in der Lage sein, herauszufinden, was die Option Handel ist An, ohne auch nur ein Zitat von deinem Broker oder von der Zeitung zu nehmen. Nehmen Sie einfach dahin, wo Dezember-Gold-Futures handeln, bei denen 1.550 pro Unze in unserem Beispiel ist und von dem der Ausübungspreis der Option, die 1.400 ist, und Sie kommen mit 150, die Ist die Optionen intrinsischen Wert Der intrinsische Wert ist die Menge der zugrunde liegenden Vermögenswert ist der Ausübungspreis oder in-the-money. 1.550 Basiswert Asset Dezember Gold Futures. 1.400 Ausübungspreis. 150 Intrinsic Value. Jeder Dollar im Gold ist 100 wert, so 150 Dollar auf dem Goldmarkt ist wert 15.000 150X 100 Das ist, was die Option wert sein sollte, um Ihren Gewinn zu nehmen, nehmen Sie 15.000 - 1.000 14.000 Gewinn auf einer 1.000 Investition. 15.000 Option s aktueller Wert. 1.000 Option s ursprünglicher Preis. 14.000 Gewinn minus Kommission. Natürlich, wenn Gold unter Ihrem Ausübungspreis von 1.500 bei der Sühne war, wäre es wertlos und Sie würden Ihre 1.000 Prämie plus die Kommission, die Sie bezahlt haben, verlieren.